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moneybar專家評析

本周公布的美國通膨數據創下新高,一度引發市場猜測是否月底會升息四碼,但理事沃勒和鷹王布拉德均出面表示升息三碼,使四碼的預期降溫;另外,俄羅斯有意取得石油訂價權,中國目前銀行壓力大、房貸停貸問題嚴重,國際上日圓貶值、美元持續走強,慢慢有當初亞洲金融風暴的情境,這是現階段需要留意的部分。

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台股部分,由於流動性問題,國安基金決議護盤,但以現階段的位置,國安基金不太可能進場,口頭上安撫投資人是沒問題的,短期重振投資人信心;但就中期來說,台股最大利多台積電法說完,接下來就會是一連串的基本面壞消息,從2000年、2008年的經驗來說,護盤是難以抵擋國際性系統風險。

台積電法說會,一人的武林,客戶不敢砍投片的情況下,能夠支撐台積電正常的稼動率,但風險全在客戶身上,客戶未來勢必面臨日益嚴重的庫存問題,庫存調整期可能會比台積電預期的要長許多。若是投資人只看到台積電很好,就覺得電子狀況都不錯,就會出現盲點,只有台積電自己好,客戶只能自認倒楣,這也是投資人自己要留心的部分。

本周重點新聞

  • 美國勞工部公布6月消費者物價指數(CPI)年增9.1%,續創新高,扣除糧食和能源成本的核心CPI年增率為5.9%,兩者都高於市場預期;6月生產者物價指數(PPI)也年增11.3%。通膨居高不下,也讓市場對7月底聯準會升息預期由3碼調高為4碼。

  • 美國2年期和 10年期債券殖利率曲線倒掛幅度擴大,創2008年金融危機以來的最大幅度,經濟衰退陰霾揮之不去。IMF也下修美國今年經濟成長預估值至2.3%。包括特斯拉、Rivian、Meta、微軟等公司都開始縮減人力或減少招聘,摩根士丹利及摩根大通公布的最新財報數字也不如市場預期。

  • 受美國高通膨、升息預期推升,美元指數本周一度突破109,歐元兌美元匯率本周一度跌破1:1的平價關口,為2000年來首見;日圓也因日本央行堅持QE,助貶日圓兌美元匯率持續回落至139以下,接近140關卡。本周國際油價持續下跌,WTI西德州、布蘭特及紐約輕原油均跌破100美元。

  • 通膨壓力籠罩,本周有多個央行接連升息,紐西蘭及南韓央行都在13日升息2碼,這已經是兩國央行多次的升息,加拿大央行更一舉升息4碼,為該國24年單次最大升息幅度。

  • 中國公布上半年經濟成長率為2.5%,但第2季成長幅度僅有0.4%,不但遠遠不如第1季的4.8%,也大幅低於市場預期。

  • 周一台股出現1733億元低量,周二跌破1萬4000點創今年新低,國安基金臨時宣布啟動護盤,隔天台股大漲374點,解除破底危機。金管會接力於周四祭出兩大救市措施,除鼓勵上市櫃公司實施庫藏股外,也放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品的範圍,降低融資斷頭的壓力。

  • 台積電公布第二季毛利率59.1%、EPS 9.14元都再創新高。總裁魏哲家預期,供應鏈庫存調整可能將持續到明年上半年,但受惠車用、資料中心、高效能運算等需求穩定,台積電今年產能仍緊繃,上調今年美元營收成長幅度為34~36%,未來營收年複合成長率可達15~20%。

  • 大立光公布第二季EPS為37.06元,受惠傳統旺季、新機種出貨,執行長林恩平表示7月營收將比6月好,8 月營收也會優於7月,但示警供應鏈庫存嚴重,市場需求很弱。

  • 台塑四寶公布上半年財報,除台塑外,其他三家公司獲利皆衰退。其中,台塑上半年EPS 5.93元創同期新高,台化EPS 2.11元,南亞EPS 3.71元,台塑化EPS 3.21元。受通膨、升息等衝擊需求影響,台塑及台化都下修第三季展望。

本周強弱勢類股

  • 本周以半導體類指數上漲3.72%最多,最受矚目的台積電(2330)周漲5.46%,從上周最低433元上漲到本周收492.5元;跌幅以油電燃氣類指數下跌7.56%為最大,台塑化(6505)下跌8.17%。

本周重要數據

  • 加權指數本周上漲86.09點,收14550.62點,漲幅0.60%;櫃買指數收175.73點,漲幅0.61%。

  • 三大法人合計賣超117.74億元,外資賣超170.36億元,投信買超61.28億元,自營商賣超8.66億元。

  • 07/15外資台指期未平倉口數為-568口,07/08為-157口。